公司财务管理制度上墙内容

一、财务部的职责

1.服从上级和项目主管的领导，依法进行会计核算，实施会计监督，保证会计资料的真实、完整、可靠。为项目管理提供有效的依据。

2.负责本项目的日常会计核算、成本核算、财务管理等财务核算活动。根据实际经济业务，按照规定确认、计量和记录各项会计要素。

3.合理设置成本核算对象，正确核算成本，收集整理成本管理日常资料，坚持经济活动分析，履行项目责任成本控制和核算工作中的职能。

4.做好资金管理，确保财务收支和往来结算手续正确完整，严格审核把关。

5.编制项目资金计划、财务指标月报和财务会计报告，并按要求提交给财务部。

6.依法纳税，办理项目部各项税收的申报和缴纳。

7.规范会计基础工作，加强会计基础数据的收集和整理，以及文件、资料、合同、协议的保存和登记。

8、积极配合项目工作，及时提供真实准确的会计数据。

9.建立、保管和移交会计档案；整洁、安全、保密。

10，建立健全内部财务管理制度，接受财政、审计、税务等有关部门依法开展的监督检查工作。

11，加强财务管理，严格财经纪律。对不符合国家规定和公司制度、不按审批程序报销的原始凭证，可以拒收，并做好解释工作。

12.加强业务学习，提高业务水平。对项目管理中的问题提出合理化建议。

二。财务主管职位的职责

1.在上级公司和项目主管的领导下，管理项目财务部的工作。

2.制定本项目的财务管理措施，并具体实施实施和运作。

3.负责项目部各项经济活动的会计核算和财务管理，规范执行相关会计处理方法和程序。

4.贯彻上级管理要求和本项目部会议精神，定期分析项目经营成果和财务状况，及时汇报工作。

5、负责编制项目部资金计划和年度财务收支计划，检查和分析计划的执行情况。

6、负责组织项目建设各期财务报表的编制和审核，确保会计信息真实完整。

7.负责审核分包商、劳务承包商和材料供应商的费用结算和支付。

8、负责财务工作计划和财务工作总结。

9.负责项目部会计档案和其他业务资料(包括电子文件)的建立、备份、保管和移交。

10，做好本部门内部管理工作，完成领导交办的其他工作。

三。收银员的职责

1，根据出纳的工作要求和业务核算流程，正确处理现金收付、银行结算和票据收付业务。

2、及时登记现金和存款日记账，做到字迹清楚，数字正确。做好货币资金的日常结算工作，及时了解银行存款的变动和存量。

3.每月5日前，核对上月银行账户的明细账，并编制银行对账单。

4.妥善保管库存现金、银行票据等有效收付，做好空白票据的领用登记工作，管理好保险箱和网银资料，按要求管理和正确填写、使用银行票据。

5.协助其他相关工作。