如何写策划建议书

项目建议书(也称项目申请表或项目申请报告)是针对某一具体新建或扩建项目的建议书文件,是项目编制单位或项目法人根据国民经济发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场和地方内外部条件,对拟建项目提出的一个框架性总体思路。应该从宏观角度讨论项目立项的必要性和可能性,把项目投资的想法变成粗略的投资建议。

项目建议书是项目投资者向其主管部门申报的文件,在国家项目审批中广泛使用。应该从宏观角度讨论项目立项的必要性和可能性,把项目投资的想法变成粗略的投资建议。项目建议书的提交可用于项目审批机关作出初步决策。可以减少项目选择的盲目性,为下一步的可行性研究奠定基础。

项目建议书往往在项目前期。因为项目条件还不够成熟,只有规划意见,项目具体建设方案还不清楚。市政、环保、交通方面的专业意见还没有处理。项目建议书主要论证项目建设的必要性,建设方案和投资估算比较粗略,投资误差在20%左右(可行性研究报告10%)。

此外,对于大中型项目和一些技术复杂、涉及面广、协调性大的项目,以及涉及利用外资的项目,只有在项目建议书批准后,才能开展对外工作。项目建议书一般在机会研究之后,可行性研究报告之前。

因此,我们可以说,它是对项目开发周期初期基本情况的总结,是选择和批准项目的依据,也是制作可行性研究报告的依据。

研究内容

项目建议书[1]的研究内容包括市场调研,项目建设的必要性和可行性研究,项目产品的市场、项目建设内容、生产工艺和设备、重要技术经济指标的分析,主要原材料的需求、投资估算、投资方式、资金来源和经济效益的初步估算。

定位编译

受不同行业、资金规模、建筑面积、投资方式的影响,项目建议书侧重点不同。为确保项目顺利通过地区或国家发改委审批完成项目备案,项目建议书的编制必须有专业且经验丰富的咨询机构协助,部分大型项目提交的项目建议书和可行性研究报告必须加盖相应级别咨询机构的公章,其中最高级别为国家甲级。

生产基础:准确的数据,资深的研究团队,经验丰富的分析团队。

如何区分准备

项目建议书的编制可以从以下三点进行区分:

(1)在一个总体设计范围内,由一个或几个单位工程组成,在行政上实行统一管理,在经济上实行统一核算的主体工程、配套工程和附属设施,应编制成统一的项目建议书;

(2)在总体设计范围内,每个经济上独立核算的项目都要编制项目建议书;

(3)在总体设计范围内,分期建设项目应单独编制项目建议书。[2]

与可行性研究报告的差异

第一,意义不同。项目建议书又称项目申请,是项目单位向国家发展改革委项目管理司提交的新建、扩建项目的书面申请。项目建议书的主要作用是决策者对项目建议书的内容进行综合评价后,决定是否批准项目。

可行性研究报告也是投资决策前对拟建项目进行综合技术经济分析的科学论证。是对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等方面进行调查、分析、比较,并对项目建成后的社会、经济效益进行预测的书面材料。在此基础上,综合论证项目建设的必要性、财务盈利性、经济合理性、技术先进性和适应性,以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

第二,学习的内容不同。项目建议书是对项目的初步选择,其决定是否开展下一步工作主要取决于建议书的必要性和可行性。可行性研究要求进行全面深入的技术经济分析和论证,进行多方案比较,推荐最佳方案,或以充分的理由否决项目,为最终决策提供可靠的依据。

第三,基础数据基础不同。项目建议书依据国家中长期规划、行业、区域规划和产业政策,拟建项目的相关自然资源条件和生产布局,以及项目主管部门的相关批准文件。可行性研究报告不仅以批准的项目建议书为研究依据,而且以详细设计资料和其他资料为编制依据。

第四,内容复杂,深度不同。两个阶段的基本内容相似,但项目建议书的要求略显简单和定性。在此基础上,对可行性研究报告进行充实和补充,使其更加完善,有更多的定量论证。

第五,投资估算的精度要求不同。一般情况下,项目建议书的投资估算是经过计算或与国内外同类项目进行比较,误差允许控制在20%以上。可行性研究报告必须对项目所需的全部费用进行详细、准确的核算,误差要求不超过10%。[3]

核心价值

项目建议书是国有企业或政府投资项目单位为推进某一项目而提出的具体项目建议书文件。它是专门为拟建项目提出的一个框架性总体思路。这份报告的核心价值是:

——作为拟建项目主体提交审批部门审批的依据;

——作为项目批准后编制项目可行性研究报告的依据;

——作为投资建议书将项目的投资理念变为现实的依据;

——作为项目开发周期初期总结基本情况的依据。[4]

功能

决策者在综合评估项目建议书的内容后,才能做出是否批准项目的决定。

准备信息

1.项目初步方案:总投资、产品及简介、产量、预计销售价格、直接费用及清单(包括主要材料规格、来源及价格)。

2、技术及来源、外观设计专利标准、工艺说明、工艺流程图,对生产环境有特殊要求的,请说明(如防尘、减震、防辐射、降噪、防污染等。).

3.项目厂区:厂区位置、建筑平方米、厂区布局、购买价格、当地地价。

4.企业近三年的审计报告(包括财务指标、应收及预付账款周转次数、产品、产成品、原材料、动力、现金等周转次数。).

5.预计项目新增人数、拟设置部门及工资水平、项目工资总额(含福利费)。

6.提供公司运营费用、管理费用等的大概数值。在过去三年中扣除工资及其在收入中所占的比例。

7.公司享受的增值税、所得税税率及其他补贴和优惠项目。

8.项目的产品价格和原材料价格按不含税价格计算。如能明确含税价格,请逐项列出各种原材料的进项税率和各种产品的销项税率。

9.项目设备选型表(应注明设备名称及型号、来源、价格、进口,备案项目用电指标可不单独计量,过程中需要外部协助的,请注明)。

10.其他资料和信息应根据工作进展的需要随时沟通。